Д О Х О Д И

 

За  9 місяців  2020 року районний бюджет отримав  187 330 981 грн. доходів, у тому числі до загального фонду – 181 820 013 грн., до спеціального фонду – 5 510 968  грн.   Податкові  та  неподаткові надходження  склали  87 936 187 грн., власні надходження бюджетних установ – 1 560 660 грн., міжбюджетні трансферти – 97 834 134 грн.

За звітний період до  загального фонду районного   бюджету   надійшло 87 936 187 грн. доходів    без   урахування  міжбюджетних трансфертів при затвердженому з урахуванням змін показнику 82 795 325 грн., що складає 106,2 відсотків. Понад плану  отримано  5 140 862 грн. В порівняльних умовах з урахуванням відокремлення чотирьох сільських об’єднаних територіальних громад доходи зросли на 9 331 392 грн.

Головним джерелом наповнення районного бюджету є податок на доходи фізичних осіб, його питома вага у загальному обсязі доходів складає 99,7 відсотків. Усі інші джерела доходів – податок на прибуток підприємств комунальної власності,   надходження від орендної плати за користування комунальним майном, плата за надання адміністративних послуг, інші надходження  – становлять лише 0,3 відсотків у загальному обсязі доходів бюджету і суттєво не впливають на його виконання. 

      Податок на  доходи  фізичних  осіб  при плані  82 428 200 грн. надійшов у сумі 87 672 775 грн. або на 5 244 575 грн. більше.  Порівняно до відповідного періоду 2019 року у звітному періоді отримано податку з урахуванням відокремлення чотирьох сільських об’єднаних територіальних громад на 9 446 359 грн. більше.

  Податок на прибуток підприємств комунальної власності надійшов у сумі 8 328 грн.,  частина чистого прибутку, що сплачується до бюджету, склалася у обсязі 1 483 грн..  Плати за надання адміністративних послуг отримано 47 310 грн.,  надходжень від орендної плати комунального майна -  64 420 грн., інших надходжень – 141 871 грн.

  У звітному періоді загальний фонд районного бюджету отримав такі трансферти:

1. Базову дотацію – 9 363 600 грн.
2. Субвенцію з державного бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України – 281 225 грн.
3. Освітню субвенцію – 44 332 600 грн.
4. Медичну субвенцію – 4 569 300 грн.
5. Субвенцію з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1 470 665 грн.
6. Субвенцію з державного бюджету на  здійснення заходів  щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України – 490 000 грн.
7. Дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного     бюджету видатків  з  утримання закладів  освіти  та  охорони здоров’я – 6 966 900  грн.
8. Інші дотації з місцевого бюджету  - 5 039 614 грн.
9. Субвенцію з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосереденьо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 2 866 063 грн.
10. Субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти  за рахунок коштів освітньої субвенції – 4 039 135 грн.
11. Субвенцію за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 361 460 грн.
12. Субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 129 680 грн.
13. Субвенцію на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 951 425 грн.
14. Субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції – 3 601 654  грн.
15. Субвенцію з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 99 843 грн.
16. Субвенцію з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 249 184 грн.
17. Субвенцію з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного                                               користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування – 547 500 грн.
18. Інші субвенції з місцевого бюджету – 1 154 332 грн.
19. Субвенцію на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1 369 646 грн.
20. Субвенцію з місцевого бюджету на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони  здоров’я у госпітальних округах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  - 6 000 000 грн.

 

Доходи спеціального фонду районного бюджету склали 5 510 968 грн., в тому числі  субвенція з державного бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України – 1 406 123 грн., власні надходження бюджетних установ – 1 560 660 грн. та  інші субвенції з місцевого бюджету  - 2 544 185 грн.

 

 

В И Д А Т К И

                                                  Загальний фонд

Районний бюджет загального фонду (без врахування видатків не віднесених до основних груп – резервний фонд, трансферти іншим бюджетам) за 9 місяців  2020 року по видатках виконаний на 87,5  відсотка, при уточненому плані  162 007 925 грн., касові видатки становлять 141 798 859 грн.,  що на 164 114 482 грн. менше, ніж у минулому році  (з 1 січня 2020 року повноваження на забезпечення діяльності 48 бюджетних установ передано до бюджетів  об’єднаних територіальних громад, також з 1 січня 2020 року з районного бюджету не фінансуються видатки на виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій  з державного бюджету).

Найбільшу питому вагу у видатках становлять видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату – 75,8 відсотка, тобто 107 521 307 грн. та видатки на поточні трансферти 13,3 відсотка або 18 894 470 грн., в тому числі видатки по галузі охорона здоров’я – 18 714 823 грн. На енергоносії витрачено 5,6 відсотка  видатків 7 934 275 грн., на утримання бюджетних установ – 4,1 відсотка або 5 776 841 грн., видатки на соціальне забезпечення (інші виплати населенню) – 1,2 відсотка  або  1 671 966 грн.

В структурі видатків загального фонду районного бюджету за програмною класифікацією основну питому вагу займають видатки на утримання бюджетних установ соціально-культурної сфери та соціальне забезпечення – 136 380 715 грн. або 96,2 відсотка. Так, частка видатків на заклади освіти у сумі видатків загального фонду районного бюджету склала 71,0 відсотка (100 738 682 грн.), охорони здоров`я – 14,1 відсотка (19 973 070 грн.), соціального захисту та соціального забезпечення населення –  4,5 відсотків  (6 355 339 грн.), культури і мистецтв – 4,2 відсотка (5 923 665 грн.), фізкультури і спорту – 2,4 відсотка (3 389 959 грн.)

На утримання установ освіти районного бюджету витрачено                      100 738 682 грн., що на  19 820 484 грн. менше, ніж за відповідний період минулого року (повноваження на забезпечення діяльності 19 бюджетних установ (ДНЗ - 9, ЗНЗ - 10) передано до бюджетів  об’єднаних територіальних громад). На заробітну плату з нарахуваннями витрачено 89 588 693 грн., що складає 90,0 відсотка усіх витрат на освіту (у порівнянні з відповідним періодом минулого року менше на  12 337 816 грн.), 6,9  відсотка становлять видатки на енергоносії – 6 937 765 грн. (у порівнянні з минулим роком менше на                                     6 491 292 грн.), 4,1 відсотки витрачено на утримання установ – 4 148 192 грн.                             (у порівнянні з минулим роком менше на 1 017 038 грн.), з яких  1 219 492 грн. становлять видатки на харчування (у порівнянні з минулим роком менше на 1 195 580 грн.) та 1 720 744 грн. (у порівнянні з минулим роком менше на                  454 541 грн.) – видатки на придбання предметів, матеріалів, видатки на соціальне забезпечення – 44 820 грн., окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 19 212 грн.

На охорону здоров`я витрачено 19 973 070 грн., що на 19 622 008 грн. менше, ніж у минулому році (у зв’язку з перетворенням Комунальної установи «Старобільське районне територіальне медичне об’єднання» Старобільської районної ради у Комунальне некомерційне підприємство «Старобільське районне територіальне медичне об’єднання» Старобільської районної ради (видатки з ІІ кварталу на утримання здійснюються з НСЗУ), а також повноваження на забезпечення діяльності 3 бюджетних установ (сільська лікарська амбулаторія – загальної практики сімейної медицини - 2, фельдшерський пункт – 1) передано до бюджетів  сільської об’єднаної територіальної громади). На заробітну плату з нарахуваннями витрачено 68,1 відсотка або 13 602 080 грн. (у порівнянні з минулим роком менше на                  17 099 912 грн.), на енергоносії – 16,3 відсотків або 3 255 665 грн., на соціальне забезпечення – 7,9 відсотка або 1 583 622 грн. (у тому числі на виплату пільгових пенсій витрачено 181 868 грн., оплату безкоштовних медикаментів - безкоштовні рецепти для населення – 195 548 грн., видатки на цукровий діабет – 1 206 206 грн.), на утримання установ – 7,7 відсотка  або  1 531 703 грн., з яких видатки на медикаменти (на забезпечення ліжко/дня) складають                      1 044 100 грн., на харчування – 139 189 грн.

Ліжко   КНП "Старобільське РТМО" працювало  172 дні при плані 235 днів (заборона проведення планових операцій під час карантину).             

Вартість ліжко-дня по медикаментах в стаціонарі інших ліжок складає 16,28 грн.

Вартість ліжко-дня по харчуванню в стаціонарі по складає у сумі 2,22 грн. та донорів - 55 грн.

На соціальний захист та соціальне забезпечення населення за 9 місяців 2020 року витрачено  6 355 339  грн. або  82,1 відсотків до плану звітного періоду з урахуванням внесених змін.

На забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю  витрачено 3 627 821 грн. при плані 3 900 710 грн.                          або 93,0 відсотків до плану.

На утримання центрів соціальних служб для дітей, сім’ї витрачено                1 136 474 грн. при плані 1 273 317 грн. або 89,3 відсотків до плану.

На утримання клубів підлітків за місцем проживання    витрачено на ДЮК «Орля» 1 257 235 грн. при плані  1 389 326 грн. або 90,5 % до плану.

Видатки на культуру і мистецтво складають 5 923 665 грн., що на                     2 273 297 грн. менше, ніж у відповідному періоді минулого року (повноваження на забезпечення діяльності 26 бюджетних установ (дитяча школа мистецтв  -1, бібліотек - 12, сільських клубів - 8, сільських будинків культури – 5) передано до бюджетів  об’єднаних територіальних громад). З них на виплату заробітної плати з нарахуваннями витрачено 87,7 відсотка або 5 193 945 грн. та                             7,4 відсотка на енергоносії або  437 110 грн.

На фізичну культуру і спорт  витрачено  3 389 959 грн. На заробітну плату з нарахуваннями  -  2 642 275 грн.  або 77,9 відсотка,  на  енергоносії –                   292 747 грн. або 8,6 відсотка.

На заходи з енергозбереження у звітному періоді витрачено із районного бюджету  125 639 грн. на «теплий» кредит для населення.

 

 

 

 

Спеціальний фонд (бюджет розвитку)

На капітальні видатки по іншим коштам спеціального фонду районного бюджету за 9 місяців 2020 рік витрачено 14 795 705 грн. в тому числі:

 

• освіта – 1 400 179 грн.

        придбання обладнання і предметів довгострокового користування:

електрична піч 1 шт. - 9 000  грн.

ноутбуки (НУШ) 16 шт. - 229 584 грн.

шафи для зберігання дидактичного матеріалу з лотками (НУШ) 2 шт. –       24 000 грн.,

підручники (НУШ) 36 шт-1620 грн.,

принтер 21 шт. – 235 542 грн.,

обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти 20 одиниць – 392 664 грн.

проектора 17 шт. - 219 498 грн.

інтерактивні дошки 14 шт. – 279 972 грн.

холодильник 1 -8299 грн.

 

• охорона здоров’я – 1 242 540 грн.

придбання обладнання і предметів довгострокового користування:

апарати штучної вентиляції легенів (2 ап.)– 317 500 грн.,

стерилізатор паровий – 191 470 грн.,

персональний комп’ютер (10 шт.) – 115 539 грн.,

лазерний принтер (10 шт.) – 78 050 грн.,

холодильник лабораторний – 150 000 грн.,

ваги помішувачі – 49 900 грн.,

контейнер для сміття (5 шт.) – 34 200 грн.,

комп’ютер (20 одиниць (системний блок + монітори)) - 149 983 грн.,

принтер МФУ (17 одиниць) – 155 898 грн.

 

• соціальний захист та соціальне забезпечення – 2 866 062 грн.

грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

 

- культура і мистецтво – 3 500 грн.

        придбання обладнання і предметів довгострокового користування (поповнення бібліотечного фонду)

 

- фізкультура та спорт – 81 299 грн.

(придбання міні-трактору)

 

-будівництво освітніх установ та закладів – 587 608 грн.

коригування проекту «Реконструкція навчальних корпусів Старобільської гімназії» - 99 948 грн.,

капітальний ремонт фасаду Старобільського районного будинку творчості дітей та юнацтва  - 341 404 грн.,

виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення робіт по реконструкції комерційного вузла обліку природного газу в Старобільській ЗОШ № 1 І ст. – 110 000 грн.,

виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції комерційного вузла обліку природного газу в ДНЗ №4 «Теремок» - 20 268 грн.,

виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції комерційного вузла обліку природного газу в Старобільській ЗОШ № 1 І-ІІст.              – 15 988 грн.

 

• будівництво медичних установ та закладів – 620 325 грн.

виготовлення проєктно - кошторисної документації  по реконструкції Новоселівського ФАПу – 35 811 грн., по капремонту Титарівського ФАПу – 10 214 грн.,  по реконструкції частини будівлі хірургічного корпусу під відділення невідкладної медичної допомоги КНП «Старобільське РТМО» - 400 000 грн., по реконструкції інфекційного відділення КНП «Старобільське РТМО» – 18 900 грн.,

реконструкція інфекційного відділення КНП «Старобільське РТМО» - 155 400 грн.

 

• будівництво інших об`єктів комунальної власності – 17 053 грн.

капітальний ремонт віконних прорізів приміщень адміністративної будівлі Старобільської районної ради за адресою: м. Старобільськ, вул. Центральна,                б. 35

• виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 599 500 грн.

відео Ларингоскоп – 200 000 грн.,

відео Бронхоскоп – 352 800 грн.,

ліжко медичне функціональне – 30 800 грн.,

апарат ЕКГ - 15 900 грн.

 

-реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України – 1 687 347 грн.

реконструкція ЗОШ № 4 – 1 687 347 грн.

 

• реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах – 2 692 611 грн.

реконструкція частини будівлі хірургічного корпусу під відділення екстреної невідкладної медичної допомоги, розташованого за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Монастирська, 67 (за рахунок субвенції з державного бюджету)

 

• внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання – 256 190 грн.

внески до статутного капіталу КРП "Старобільськвода" на організацію роботи Міловської дільниці.

 

- інші субвенції з місцевого бюджету - 2 741 491 грн.  

на придбання сміттєвозу з боковим завантаженням для Старобільської міської ради – 2 498 160 грн.;

співфінансування на придбання шкільного автобусу для Лиманської ЗОШ І-ІІІ ст. – 243 331 грн.

 

 

Начальник Управління  фінансів

Старобільської районної

державної адміністрації                                                         Любов  ГОДУНОВА